新西蘭ファンド
追加型投資信託/内外/資産複合

取得申込日の翌営業日の基準価額に以下の手数料率を乗じて得た額とします。

1,000 万口未満 ・・・・・・・ 3.675％（税抜3.5％）

1,000 万口以上5,000 万口未満 ・・・・・・・ 2.625％（税抜2.5％）

5,000 万口以上口1 億口未満 ・・・・・・・1.575％（税抜1.5％）

1 億口以上 ・・・・・・・・ 1.05％（税抜1.0％）

ファンドの保有期間中その都度フアンドから支払われます。
(1)フアンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用/借入有価証券に係る品貸料/外貨建資産の保管費用/借入金の利息、融資枠の設定に要する費用/投資信託財産に関する租税/f言託事務の処理に要する諸費用/受託会社の立替えた立替金の利息
(2)投資信託振替制度に係る手数料および費用/有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用/目論見書の作成、印刷および交付に係る費用/販売用資料の作成、印刷および交付に係る費用/投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用/運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)/フアンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の費用または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用/フアンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用((2)の項目については純資産総額に対し年率0.2625%(税抜0.25%)を上限(ただし、変更される場合があります。) としてフアンドより支払われます。)

※ その他の費用・手数料の合計額、その上限額ならびにこれらの計算方法については、運用状況、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
※ 投資者(受益者)の負担となる費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に全額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。

平成22 年12 月1 日から平成32 年10 月14 日まで（約10年間）

• 価格変動リスク
  • ファンドは、投資対象ファンドを通じて、実質的に株式、債券等の値動きのある有価証券等に投資します。実質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
• 流動性リスク
  • ファンドが、投資対象ファンドを通じて、売買しようとする有価証券等の市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、希望する売買が希望する価格でできない可能性があります。特に流動性の低い有価証券等を売却する場合には、その影響を受けフアンドの基準価額が下落する可能性があります。
• 信用リスク
  一般に債務不履行が発生した場合、または予想される場合には、公社債および短期金融商品の価格は下落します。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。さらに、当該発行体が企業の場合には、その企業の株価が下落する要因となります。これらの影響を受けフアンドの基準価額が下落する可能性があります。
• 為替変動リスク
  ファンドの基準価額は円建てで表示されます。一方、ファンドは外貨建ての投資信託証券であるBAM-NZ Fundlこ投資を行い、当該投資信託証券に対して原則として為替へッジを行いません。また、NZ債券マザーフアンドが投資を行う外貨建資産について、委託者の判断によりへッジ比率を定め、為替へッジが行われます。したがって、為替へッジ比率および為替レートの動きに応じて基準価額は上昇または下落する可能性があります。
• カントリー・リスク/ニュージーランドに関するリスク
  ファンドの投資対象フアンドは、ニュージーランドの株式、債券等に投資します。投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、基準価額の値動きが大きくなることがあります。ニュージーランドは、小国であり、その経済は外需のサービスおよび商品に大きく依存しております。したがって、外需の減少は、純資産総額に重大な悪影響をもたらします。