更新日:2023/4/23
特色 |
主としてインドの証券取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含みます。)に実質的な投資を行います。ファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。 |
申込単位 |
1万口以上1万口単位 |
申込手数料 |
3.30%(税込み) | 1,000万口未満 |
2.20%(税込み) | 1,000万口以上5,000万口未満 |
1.10%(税込み) | 5,000万口以上10億口未満 |
無料 | 10億口以上 |
|
換金手数料 |
ありません。 |
信託財産留保額 |
換金申込日の翌営業日の基準価格に対して 0.3% |
信託報酬 |
純資産総額に対して 年率1.375%(税込み)
別途、当ファンドの主要投資対象であるファンドの信託報酬相当額が当該ファンドの純資産総額に対して年率0.6%以内でかかるため、当ファンドの実質的な信託報酬総額は1.975%程度となります。
- *上記のほか、委託会社は、信託事務の処理に要する諸費用を年率0.10%を上限として信託財産から受領することができます。
|
信託期間 |
原則として平成26年11月28日までとします。 |
決算日 |
原則として毎年11月30日に行います。 決算日が休業日の場合は翌営業日を決算日とします。 |
申込価額 |
申込み受付日の翌営業日の基準価額 |
委託会社 |
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 |
主なリスク |
- 価格変動リスク
当ファンドは主に海外の株式に投資する投資信託証券に投資しますので、当ファンドの基準価額は、当該投資信託および当該投資信託が組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。
- 為替変動リスク
当ファンドは主に海外の株式に投資する投資信託に投資しますので、当ファンドの基準価額は、当該投資信託の投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。
- カントリーリスク
外国証券へ投資する投資信託証券に投資する場合には、投資対象国の政治、経済、社会情勢の変化や、通貨規制、資本規制等の要因により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
- 流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等においては、機動的に有価証券等を売買できないことがあり、このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
- 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
解約によるファンドの資金流出に伴い、基準価額が影響を受け、保有有価証券等を大量に売却しなければならないことがあり、市況動向や取引量等の状況によって、基準価額が大きく下落することがあります。
- 信託期間に関する留意点
当ファンドは、受益権口数10億口を下回ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
|