投資信託基準価額一覧
| ファンド名 | 基準価額 | 前月比 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 新西蘭ファンド | 9,579 円 | - 32 円 | 2012/5/17 |
| グローバル資源エネルギーファンド | 6,100 円 | - 140 円 | 2012/5/17 |
| 黒田アクティブジャパン | 5,347 円 | + 64 円 | 2012/5/17 |
| ばんせい成長国債 ファンド Ａ | 10,331 円 | - 33 円 | 2012/5/17 |
| ばんせい成長国債 ファンド Ｂ | 10,262 円 | - 44 円 | 2012/5/17 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 毎月果実 | 10.84 米ドル | - 0.01 米ドル | 2012/5/16 |
| ファンド名 | 平均実績分配額 | 年換算利回り（課税前） | 期間 |
|---|---|---|---|
| 米ドル建てMMF | 0.0500 米セント | 0.182 ％ | 5/12～5/18 |
| ユーロ建ＭＭＦ | 0.0328 EURセント | 0.119 ％ | 5/12～5/18 |
| 豪ドル建ＭＭＦ | 0.9500 豪セント | 3.467 ％ | 5/12～5/18 |
| NZドル建ＭＭＦ | 0.5414 NZセント | 1.976 ％ | 5/12～5/18 |
| 加ドル建ＭＭＦ | 0.1800 加セント | 0.657 ％ | 5/12～5/18 |
| 05月18日の当社為替基準レート | |
|---|---|
| 米ドル／円 | 79.43 円 |
| ユーロ／円 | 100.86 円 |
| 豪ドル／円 | 78.39 円 |
| ＮＺドル／円 | 60.57 円 |
| カナダドル／円 | 77.93 円 |
