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投資信託基準価額一覧


 

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ファンド名
GW7つの卵 グローバルウォーターファンド
グローバル・ソブリン(毎月) ワールド・ソブリン(十二単衣)
日本Jリートオープン(毎月分配型) グローバル・リート・セレクション
アジア・オセアニア好配当成長株オープン チャイナ・ロード(西遊記)
世界3資産分散ファンド 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
ドイチェ・インド株式ファンド グローバル・シフト
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド  
ファンド名 基準価額 前日比 基準日
毎月果実

10.00 米ドル

- 0.01 米ドル

2018/5/18

ファンド名 平均実績分配額 年換算利回り(課税前) 期間
米ドル建てMMF 0.4042 米セント 1.475 %

5/15〜5/21

豪ドル建MMF 0.3528 豪セント

1.287 %

5/15〜5/21
NZドル建MMF

0.3942 NZセント

1.439 % 5/15〜5/21
加ドル建MMF 0.2414 加セント

0.881 %

5/15〜5/21

5月21日の当社為替基準レート

米ドル/円

111.09 円

豪ドル/円

83.47 円

NZドル/円

76.64 円

カナダドル/円

86.21 円


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商号等
:ばんせい証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第148号
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